Chapitre 36. Les impressions
Tous les comptables et expert comptables, utilisent énormément les impressions et surtout les CSV , afin de finaliser leur travail dans un tableur. Cette section passe en revue les impressions , elles peuvent toutes être exportées en CSV.
36.1. Impression de Bilan
AD: P0BIL
Impression de bilan, ce module est basique, il est plus intéressant d’utiliser le plugin « rapport avancés »
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Choix de la période
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Vous pouvez vérifier la balance de la comptabilité
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Affichage des anomalies
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Résultat de la différence produit-charge
36.2. Détail d’un poste comptable.
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Choix du poste ou de la fiche
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Choix de la période
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Cocher ou non « Tous les postes qui en dépendent »
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Cocher ou non « Détail des opérations »
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Visualisation
36.3. Impression balance
P0BAL
Impression des balances comptables.
En cliquant sur avancé
Vous avez les options * Filtre par journaux * Somme par niveau , le niveau est le nombre de chiffre dans le poste comptable * Plage des postes comptables * Uniquement ceux qui ont encore un solde * Comparaison avec l’année suivante * Récapitulatif
Il y a un avertissement si le compte n’a pas le solde qui correspond à son type, par exemple : un compte actif ou de charge doit avoir un solde débiteur, s’il a un solde créditeur alors l’avertissement apparaît
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Solde débiteur : Actif , Charge, Passif inversés , Produit inversé solde créditeur : Passif, Produit , Actif inversé , charge inversée |
36.4. Impression des journaux
AD: P0JRN
Impression des journaux avec les détails pour les parties privés, la TVA et ce qui est non déductibles en ce qui concerne les journaux de vente et d’achat.
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Vous aurez le choix du journal
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Le choix de la période
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Style d’impression
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Visualisation
La liste des opérations sera affiché (ou ce que vous avez choisi dans
visualisation).
Vous pouvez choisir : export CSV, export PDF ou
impression
36.5. Impression des rapprochements
AD: P0RAP
36.5.1. Objectif
Mettre en évidence les erreurs de saisie
36.5.2. Explication
Les rapprochements ne sont pas les rapprochements bancaires (FREC) mais un lien entre opérations, ce lien est purement logique et n’a en fait aucune importance comptable.
Ces rapprochements permettent de vérifier que toutes les mouvements financiers ont une justification (achat,vente) et que toutes les factures , à l’entré ou à la sortie, ont un mouvement financier, … Que les montants payés correspondent aux montants des opérationsECdwb!D+7 (salaire, achat, …).
Ils permettent de créer des liens logiques entre opérations : par exemple en cas d’extourne, l’opération d’origine et l’opération extournée auront un lien, une opération d’achat et son ou ses paiements (voir aussi le lettrage (LET)), une opération d’achat avec une opération qui la corrige, la ventilation d’une opération, …
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Il est aussi possible d’utiliser des étiquettes (C0TAG) pour regrouper des opérations et des documents dans le suivi. |
Normalement, ces opérations ont le même montant, parfois ce n’est pas le cas.
Ce menu vous permets de retrouver les opérations : - Rapprochées - Non rapprochées - Rapprochées mais avec un montant différent - Rapprochées mais avec un montant identique
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Choix du journal
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Choix de la période
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Choix entre : « Opérations rapprochées », « Opérations rapprochées avec des montants différents », « Opérations rapprochées avec des montants identiques », « Opérations non rapprochées ».
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Visualisation
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Il arrivera que certaines opérations figurent plusieurs fois. Ce n’est pas un bogue: les opérations sont parfois liées de façon indirecte et multiples. P0RAP, va donc montrer les opérations qui demandent à être revues, cela fait parfois ressortir des erreurs. |
36.5.3. Conseil d’utilisation
Sélectionner uniquement les journaux d’achat, vous pouvez exporter en CSV, la liste des opérations suspectes.
Une fois ce contrôle fini, faites la même chose avec uniquement les journaux de vente, puis uniquement les journaux financiers.
Cela permettra de faire remonter les erreurs de saisie ainsi que les opérations d’achats ou de vente, qui n’ont pas de contrepartie financière. Et évidemment, les opérations financières qui ne sont pas justifiées par un achat, une vente ou une opération diverse (ex: TVA à payer).
36.6. Impression devise
AD: PCUR01
En sélectionnant la devise et la période, toutes les opérations ayant été utilisées avec cette devise apparaîtront.
Les différents filtres sont :
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Par fiche
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Par poste comptable
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Par catégorie de fiche
Vous pouvez exporter les opérations au format CSV.
36.7. Impression du grand livre
AD: P0GRL
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Choix de la période
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Choix des postes comptables
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Choix d’avoir uniquement les opérations non lettrées
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Choix d’avoir uniquement les comptes non soldés
- Visualisation
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Affichage des différents postes comptables Possibilité d’exporter en PDF/CSV ou impression simple
36.8. Impression TVA
AD: P0TVA
En vous rendant sur impression TVA, vous pourrez accéder rapidement au résumé des codes TVA par journal et par type de journal.
Ce module vous permettra d’avoir instantanément les totaux pour la TVA tels qu’ils devraient être dans la déclaration TVA.
En comparant avec les balances , si un des montants ne correspond pas, c’est qu’il existe des opérations enregistrées dans les opérations diverses (ODS). L’impression TVA ne prend en compte que les journaux d’achat et de vente.
* les amendes TVA peuvent être saisies comme une opération diverses.
36.9. Détail TVA
Permet d’avoir le détail des TVA grâce à une recherche sur le code TVA, le journal et la date.