Manuel de NOALYSS

Chapitre 24. Rapprochement bancaire

Les rapprochements bancaires font correspondre les opérations financières à un relevé bancaire, cela permet de faire correspondre ce relevé à votre journal et valide ainsi les mouvements financiers.

Si vous importez des fichiers récoltés auprès de votre banque (CSV ou CODA) afin de les intégrer à votre comptabilité ou en enregistrant un paiement (C0PAY) en même temps que l’achat ou la vente, ces opérations n’auront pas de numéro de relevé bancaire ^[1].

Afin de leur assigner ce numéro ^[2], vous irez dans ce menu, donnerez les informations de votre relevé : numéro, solde de début , solde de fin et marquerez les opérations qui y figurent, vous verrez directement les opérations qu’ils vous manquent ou qui sont incorrectes.

Rapprochement bancaire

Typiquement pour les cartes de crédit, vous saisissez les opérations d’achat avec comme moyen de paiement cette carte et à la réception de votre relevé mensuel, vous pointez les opérations de votre relevé avec celle de votre comptabilité.

1. Voir annexe : comment contribuer ou le wiki

1. souvent latin-1 pour Excel et unicode pour libreOffice

1. vous pouvez aussi utiliser directement les postes comptables, certains postes sont si rarement utilisés qu’on peut décider de ne pas créer de fiche comme par exemple le capital souscrit

1. Voir annexe : comment contribuer ou le wiki

1. A la condition que l’administrateur lui a envoyé le QRCode à scanner

1. C’est l’accès direct AD

2. c’est le nombre avant la catégorie

1. https://wiki.noalyss.eu

1. Vérifie que vous pouvez encore déduire une facture passée pour la TVA et l’impôt

1. https://wiki.noalyss.eu

2. le 31 décembre mais cela pourrait être une autre date

3. Pour imprimer les bilans il y a aussi l’extension "Bilan Interne" ou un rapport avancé

1. Plugins standards de NOALYSS, https://gitlab.com/noalyss/noalyss-plugins

2. https://wiki.noalyss.eu

3. Plugins standards de NOALYSS, https://gitlab.com/noalyss/noalyss-plugins