# Manuel de NOALYSS

## Chapitre 36. Les impressions

Tous les comptables et expert comptables, utilisent énormément les impressions et surtout les CSV , afin de finaliser leur travail dans un tableur. Cette section passe en revue les impressions , elles peuvent toutes être exportées en CSV.

### 36.1. Impression de Bilan

AD: P0BIL

Impression de bilan, ce module est basique, il est plus intéressant d’utiliser le plugin « rapport avancés »

- Choix de la période

- Vous pouvez vérifier la balance de la comptabilité

- Affichage des anomalies

- Résultat de la différence produit-charge

### 36.2. Détail d’un poste comptable.

- Choix du poste ou de la fiche

- Choix de la période

- Cocher ou non « Tous les postes qui en dépendent »

- Cocher ou non « Détail des opérations »

- Visualisation

### 36.3. Impression balance

P0BAL

Impression des balances comptables.

En cliquant sur avancé

Vous avez les options * Filtre par journaux * Somme par niveau , le niveau est le nombre de chiffre dans le poste comptable * Plage des postes comptables * Uniquement ceux qui ont encore un solde * Comparaison avec l’année suivante * Récapitulatif

Il y a un avertissement si le compte n’a pas le solde qui correspond à son type, par exemple : un compte actif ou de charge doit avoir un solde débiteur, s’il a un solde créditeur alors l’avertissement apparaît

| Solde débiteur : Actif , Charge, Passif inversés , Produit inversé solde créditeur : Passif, Produit , Actif inversé , charge inversée

### 36.4. Impression des journaux

AD: P0JRN

Impression des journaux avec les détails pour les parties privés, la TVA et ce qui est non déductibles en ce qui concerne les journaux de vente et d’achat.

- Vous aurez le choix du journal

- Le choix de la période

- Style d’impression

- Visualisation

La liste des opérations sera affiché (ou ce que vous avez choisi dans visualisation). Vous pouvez choisir : export CSV, export PDF ou impression

### 36.5. Impression des rapprochements

AD: P0RAP

#### 36.5.1. Objectif

Mettre en évidence les erreurs de saisie

#### 36.5.2. Explication

Les rapprochements ne sont pas les rapprochements bancaires (FREC) mais un lien entre opérations, ce lien est purement logique et n’a en fait aucune importance comptable.

Ces rapprochements permettent de vérifier que toutes les mouvements financiers ont une justification (achat,vente) et que toutes les factures , à l’entré ou à la sortie, ont un mouvement financier, …​ Que les montants payés correspondent aux montants des opérationsECdwb!D+7 (salaire, achat, …​).

Ils permettent de créer des liens logiques entre opérations : par exemple en cas d’extourne, l’opération d’origine et l’opération extournée auront un lien, une opération d’achat et son ou ses paiements (voir aussi le lettrage (LET)), une opération d’achat avec une opération qui la corrige, la ventilation d’une opération, …​

| Il est aussi possible d’utiliser des étiquettes (C0TAG) pour regrouper des opérations et des documents dans le suivi.

Normalement, ces opérations ont le même montant, parfois ce n’est pas le cas.

Ce menu vous permets de retrouver les opérations : - Rapprochées - Non rapprochées - Rapprochées mais avec un montant différent - Rapprochées mais avec un montant identique

- Choix du journal

- Choix de la période

- Choix entre : « Opérations rapprochées », « Opérations rapprochées avec des montants différents », « Opérations rapprochées avec des montants identiques », « Opérations non rapprochées ».

- Visualisation

| Il arrivera que certaines opérations figurent plusieurs fois. Ce n’est pas un bogue: les opérations sont parfois liées de façon indirecte et multiples. P0RAP, va donc montrer les opérations qui demandent à être revues, cela fait parfois ressortir des erreurs.

#### 36.5.3. Conseil d’utilisation

Sélectionner uniquement les journaux d’achat, vous pouvez exporter en CSV, la liste des opérations suspectes.

Une fois ce contrôle fini, faites la même chose avec uniquement les journaux de vente, puis uniquement les journaux financiers.

Cela permettra de faire remonter les erreurs de saisie ainsi que les opérations d’achats ou de vente, qui n’ont pas de contrepartie financière. Et évidemment, les opérations financières qui ne sont pas justifiées par un achat, une vente ou une opération diverse (ex: TVA à payer).

### 36.6. Impression devise

AD: PCUR01

En sélectionnant la devise et la période, toutes les opérations ayant été utilisées avec cette devise apparaîtront.

Les différents filtres sont :

- Par fiche

- Par poste comptable

- Par catégorie de fiche

Vous pouvez exporter les opérations au format CSV.

### 36.7. Impression du grand livre

AD: P0GRL

- Choix de la période

- Choix des postes comptables

- Choix d’avoir uniquement les opérations non lettrées

- Choix d’avoir uniquement les comptes non soldés

Visualisation

  Affichage des différents postes comptables Possibilité d’exporter en PDF/CSV ou impression simple

### 36.8. Impression TVA

AD: P0TVA

En vous rendant sur impression TVA, vous pourrez accéder rapidement au résumé des codes TVA par journal et par type de journal.

Ce module vous permettra d’avoir instantanément les totaux pour la TVA tels qu’ils devraient être dans la déclaration TVA.

En comparant avec les balances , si un des montants ne correspond pas, c’est qu’il existe des opérations enregistrées dans les opérations diverses (ODS). L’impression TVA ne prend en compte que les journaux d’achat et de vente.

Exemple :

* les amendes TVA peuvent être saisies comme une opération diverses.

### 36.9. Détail TVA

Permet d’avoir le détail des TVA grâce à une recherche sur le code TVA, le journal et la date.

1. Voir annexe : comment contribuer ou le wiki
1. souvent latin-1 pour Excel et unicode pour libreOffice
1. vous pouvez aussi utiliser directement les postes comptables, certains postes sont si rarement utilisés qu’on peut décider de ne pas créer de fiche comme par exemple le capital souscrit
1. Voir annexe : comment contribuer ou le wiki
1. A la condition que l’administrateur lui a envoyé le QRCode à scanner
1. C’est l’accès direct AD
2. c’est le nombre avant la catégorie
1. https://wiki.noalyss.eu
1. Vérifie que vous pouvez encore déduire une facture passée pour la TVA et l’impôt
1. https://wiki.noalyss.eu
2. le 31 décembre mais cela pourrait être une autre date
3. Pour imprimer les bilans il y a aussi l’extension "Bilan Interne" ou un rapport avancé
1. Plugins standards de NOALYSS, https://gitlab.com/noalyss/noalyss-plugins
2. https://wiki.noalyss.eu
3. Plugins standards de NOALYSS, https://gitlab.com/noalyss/noalyss-plugins
1. Plugins standards de NOALYSS, https://gitlab.com/noalyss/noalyss-plugins
2. Plugins standards de NOALYSS, https://gitlab.com/noalyss/noalyss-plugins
3. Plugins standards de NOALYSS, https://gitlab.com/noalyss/noalyss-plugins
1. Il existe aussi les actifs inversés, charges inversées…​
2. pour extourner il faut entrer une date valide. Une date valide est une date qui est dans une période non fermée et dans une période du dossier
3. Plugins standards de NOALYSS, https://gitlab.com/noalyss/noalyss-plugins
4. Plugins standards de NOALYSS, https://gitlab.com/noalyss/noalyss-plugins
1. Plugins standards de NOALYSS, https://gitlab.com/noalyss/noalyss-plugins
1. Il faut d’abord créer la nouvelle année.
1. extrait de compte
2. extrait de compte
1. Plugins standards de NOALYSS, https://gitlab.com/noalyss/noalyss-plugins
1. Plugins standards de NOALYSS, https://gitlab.com/noalyss/noalyss-plugins
1. ces fichiers ont l’extension ods ou odt