# Manuel de NOALYSS

## Chapitre 6. Configuration du dossier

### 6.1. Sécurité et droits des utilisateurs

AD: C0SEC

Dans chaque dossier, vous devez donner des droits aux utilisateurs.

- son profil lui donnera un menu , c’est-à-dire les éléments auxquels il peut accéder,

- les journaux : s’il y a une sécurité sur les journaux, il faudra indiqué lesquels il peut lire et écrire,

- les actions : détermine les actions possibles : ajouter des fiches, …​

Les journaux sont ceux auxquels vous avez ou non accès. Avoir accès en ajout à un journal de vente permet automatiquement de générer des factures et de les imprimer. Lors de la création d’un utilisateur de type normal, cet utilisateur n’a aucun droit sur le dossier, s’il est de type administrateur de ce dossier, il aura tous les droits. En revanche, si l’utilisateur est un utilisateur normal, il faudra explicitement lui donner les droits.

| l’administrateur créé à l’installation est protégé : il a accès à tout et ne peut pas être modifié. Pour changer son mot de passe vous devez vous connecter avec cet utilisateur et le changer dans ses préférences.

#### 6.1.1. Les journaux

Si activé :

Choisissez les journaux pour lesquels l’utilisateur aura le droit de lecture, d’écriture ou aucun. Si un utilisateur a un « Aucun accès » pour un journal, il ne pourra jamais en consulter les données, ni par impressions ni par le module recherche.

Si vous créez un nouveau journal, par défaut, personne n’y a accès, il faudra revenir ici pour changer.

Si désactivé :

l’utilisateur aura les droits de lecture et d’écriture sur tous les journaux y compris ceux que vous créerez par la suite

#### 6.1.2. Les actions

Si activé : par utilisateur, on peut enlever des droits, ceux-ci limitent les droits de l’utilisateur malgré les droits qu’il avait grâce aux journaux ou le mode

- Création, modification et effacement de fiches : limite le droit obtenu en ayant accès à ces menus

- Création, modification et effacement de catégories de fiches : limite le droit obtenu en ayant accès à ces menus

- Ajout de fiche

- Voir les documents du suivi : limite le droit de lecture dans le suivi

- Effacer les documents du suivi : limite le droit d’écriture dans le suivi

- Modifier le type de document : limite le droit dans le suivi

- Effacement des documents attachés aux opérations comptables : limite le droit d’écriture sur un journal comptable.

- Effacement des opérations comptables : limite le droit d’écriture sur un journal comptable.

- Partage de note du pense-bête (public ou avec certains utilisateurs)

#### 6.1.3. Le profil

Cela concerne non seulement son menu et son menu pour smart phone, mais aussi les dépôts auxquels il a accès, les groupes de gestions dans le suivi, ce qu’il peut imprimer.

#### 6.1.4. Profil et menus

AD: C0PROFL

Contrôler l’accès de vos utilisateurs aux menus, groupes de gestion (suivi), exportation en PDF et CSV

Un profil est un ensemble d’éléments accessibles à l’utilisateur, les éléments ne se trouvant pas dans ce profile ne sont pas accessibles à l’utilisateur. Ces éléments sont des modules, des menus, des sous-menus, des impressions ou des extensions. C’est dans ce menu, que l’on fixe les dépôts pour les stocks et les profils d’ « Action – Gestion » auxquels l’utilisateur peut accéder.

Par défaut, il y a 2 profils :

Administrateur

  Comme utilisateur mais il peut accéder à la partie paramétrage.

Utilisateur

  Accès à tous les menus, sauf ceux qui concerne les paramétrages. Il est préférable de ne pas les modifier, il est conseillé de simplement le copier et l’adapter puis de l’affecter aux utilisateurs.

Si dans une mise à jour, il y a un nouveau menu, ils ne seront ajoutés qu’à ces deux menus de base. Pour activer les nouveaux menus, dans les autres profils, il faudra que vous les modifiez.

NOALYSS vous permet de configurer l’arrangement de vos menus grâce aux profils , ils déterminent en même temps les menus auxquels vous avez accès. Sur C0PROFL (menu et profil), vous devez tout d’abord choisir le menu que vous souhaitez modifier.

Une fois choisi , il y a plusieurs onglets : Le nom donne le nom du menu , sa description , la possibilité d’avoir la calculatrice l’accès direct, vous pouvez aussi le cloner ou l’effacer dans cet onglet

Le détail menu impression, indique quelles impressions sont disponibles , il est possible que vous ne souhaitiez pas qu’une personne puisse imprimer ou exporter certaines informations sensibles.

Le détail menu , vous montre le menu avec certaines informations technique cliquez sur l’icône poubelle pour l’enlever ou sur (+) pour ajouter. Dans la figure , vous verrez le profil par défaut et les sous-menus du module comptabilité.

Si vous ajoutez en cliquant sur (), une fenêtre vous proposera d’ajouter un menu , le menu s’ajoute dans le module où se trouve le plus (), l’ordre d’apparition vous permet de le placer à l’endroit souhaitez , vous pouvez corriger par la suite si nécessaire.

Cette partie peut vous empêcher d’utiliser NOALYSS , par exemple si vous effacez le menu paramètre du profil administrateur , il vous sera impossible de modifier par la suite.

| Il est fortement conseillé de cloner le profil que vous souhaitez modifier, de l’affecter à un utilisateur pour tester et de voir si le résultat convient dans un explorateur ouvert en mode "Navigation privée", cela vous permettra d’être connecté avec deux utilisateurs différents, un par explorateur et de voir directement le résultat de vos changements_

##### Options profil

calculatrice

  Affiche une calculatrice en haut à droite

Accès direct

  Affiche une zone de saisie pour accéder rapidement à un menu avec un code

Recherche de fiche

  Affiche en haut à gauche une icône pour chercher une fiche

Détail Menus

  Organisation des menus et des sous-menus accessibles à ce profil, possible d’intégrer ici des extensions ou des menus personnalisé

Menu Smartphone

  Menu que l’on peut voir si on se connecte avec son utilisateur suivi de @mobile , ce menu est supposé être utilisé depuis un smartphone ou un écran très petit, il est simplifié.

Détail Impression

  Liste les exportations possibles en CSV ou PDF (ou autre), par exemple si on supprimer RAW:receipt il ne sera plus possible de télécharger les documents attachés à une opération comptable.

### 6.2. Menu C0MENU

AD : C0MENU

Ce menu permet de configurer les menus appelables depuis d’autres endroits.

Par exemple : dans actions-suivi, le menu appelé quand on transforme en facture un devis , on a le chemin complet : COMPTA puis VENMENU puis VEN

| l’utilisateur doit pouvoir accèder à chaque élément du menu. On peut simplement donner le dernier AD, sinon on aura un message "Accès impossible".

### 6.3. Document

AD : MDOC

#### 6.3.1. Configuration du suivi

##### État des actions du suivi::

AD : C0ETS

État des actions : fermé , à suivre, abandonné,…​

###### Modèle de document::

AD : C0DOC

Modèles de document qu’il est possible de générer soit dans la gestion soit dans la comptabilité. Les formats acceptés pour les modèles sont openDocument (libreOffice, openOffice,Calligra Words, , …​), RTF , Texte et HTML

Une fois le document configuré, avec votre logo, votre texte et les champs variables nécessaires, vous devrez l’ajouter à la liste MDOC ( Paramètre→Document→ Ajout d’un document )

Dans la boîte de dialogue, donner un nom à votre document, renseignez la catégorie à laquelle vous voulez le rattacher et son affectation.

Explication des champs:

Nom

  le nom que vous verrez apparaître dans les endroits où vous pouvez générer des documents

Type de document

  Correspond au type d’action qui peut l’utiliser (voir FOLLOW)

Fichier

  fichier modèle que vous devrez charger

Affectation

  Vente : uniquement les journaux de vente Achat : uniquement les journaux d’achat Gestion : accessible uniquement dans gestion → suivi

Il suffit ensuite de le télécharger et de sauver. Le document sera alors disponible pour les suivis de gestion d’après le type d’action

##### Document Suivi::

AD : C0ACT

On peut personnaliser les actions dans le suivi et faire apparaître certaines section

- Adresse du serveur de vidéo conférence , par défaut https://www.free-solutions.org/

- Commentaire : multiple ou unique , dans le cas où le document évolue et qu’il n’est pas souhaité d’avoir tous les commentaires mais d’en avoir qu’un seul

- Description Modifiable : si la description est modifiable , celui-ci peut changer

- Création de note de frais ou facture Achat : permet de reprendre les données de l’action et d’en faire soit une opération d’achat

- Création de facture : permet de reprendre les données de l’action et d’en faire une opération de vente.

- Autres fiches : permet d’ajouter un nombre illimités de fiches contact et d’avoir pour eux des options (présence, date, …​) depuis options Fiches (voir CFGOP1 et C0ACT)

- Détail opération : affiche les détails pour les devis, factures, …​ c’est-à-dire les lignes qui contiennent des fiches et des montants, le montant sera soit celui du prix de vente de la fiche ou du prix d’achat

### 6.4. Principal - données de la société

AD: COMPANY

#### 6.4.1. Société

vous indiquez les paramètres de votre société, nom, adresse…​ Cela sera réutilisé dans divers endroits. Entre autres dans les documents générés dont les factures, les notes de frais, les lettres de rappel, les bilans …​

Vous pouvez aussi paramétrer la façon dont votre comptabilité est tenue.

#### 6.4.2. Fonctionnement

##### Comptabilité analytique : valeur possible

Les valeurs possibles sont :

Aucune, par défaut

Optionnelle, c’est à dire qu’il n’est pas obligatoire de donner les informations pour la comptabilité analytique

Obligatoire : il est obligatoire d’indiquer le plan analytique et le compte utilisé

#### 6.4.3. Opération analytique

Opération analytique uniquement pour les postes comptables commençant par une liste d’éléments (chiffres et lettres) séparés par des virgules, ce qui permet de n’utiliser la comptabilité analytique que pour les postes comptables commençant par l’un de ces éléments.

Cela s’applique aussi sur le calcul d’une TVA non déductible dont le poste comptable est dans cette liste.

Par défaut, 6 et 7 c’est-à-dire que les imputations analytiques ne seront demandées que pour les postes comptables commençant par 6 ou 7.

##### Mode Strict

Les valeurs possibles sont :

- Non, vous pouvez encoder sans suivre l’ordre chronologique et vous pouvez aussi effacer des opérations

- Oui, vous ne pouvez jamais encoder une opération dans un journal à une date antérieure à la dernière opération enregistrée, de plus il ne vous sera pas possible d’effacer une opération.

##### Assujetti à la TVA

Si vous indiquez non, la TVA ne sera ni affichée ni calculée,

##### le numéro de pièce justificative

Aucune

  L’utilisateur est entièrement responsable du numéro de pièce

Suggérer

  le programme vous suggère le numéro de la pièce lors de l’encodage des recettes, achat, opérations financières ou diverses mais il est toujours possible de la changer. Cependant, elle devra être unique pour ce journal

Automatique

  le numéro de pièce est généré pour vous.

##### Suggérer la date

Donne la date de la dernière opération du journal (conseillé)

##### Afficher la période comptable pour éviter les erreurs de date

Si oui , affichage d’une liste de période pour introduire l’opération dans la bonne période.

##### Changer le libellé des détails

Permet de changer le libellé des lignes de détails lors de saisie dans les opérations comptables, ou dans les détails des opérations.

##### Utilisez des comptes alphanumériques

Les postes comptables calculés dans les fiches seront soit le poste comptable plus le nom si ici vous indiquez oui, soit un poste comptable numérique.

##### Changer le libellé des détails

Permet de changer ou non le détail des opérations

#### 6.4.4. Poste comptable de CHARGE (D) pour les différences d’arrondi pour les opérations en devise

En cas de différence lors de calcul de conversion en devises, le centime sera dans ce poste comptable-ci pour les charges

#### 6.4.5. Poste comptable en PRODUIT © pour les différences d’arrondi pour les opérations en devise 🔎

En cas de différence lors de calcul de conversion en devises, le centime sera dans ce poste comptable-ci pour les produits

##### Utilisation des stocks

Si à oui, alors à la fin d’une opérations de vente ou d’un achat on vous demandera dans quel dépôt enregistrer le mouvement de stock, à la condition que la fiche ait un attribut « Gestion de stock »

##### Paramètres libres

Possibilité d’ajouter des paramètres libres dans le module COMPANY. Les codes de ces paramètres peuvent être utilisés dans la génération de documents. Ici, on pourrait utiliser "RPM" , "ONSS" , … Dans les documents générés.

Pour la facturation électronique, ces paramètres sont obligatoires:

- INVOICE_EMAIL_COMPANY Email pour la facturation

- INVOICE_CONTACT_NAME Nom du service pour la facturation

- COMPANY_LEGAL_REGISTRATION Nom complet de la société

- COMPANY_LEGAL_ENTITY Forme légal de la société (SRL,ASBL,AISBL,…​

- COMPANY_BANK_IBAN Compte en banque (IBAN)

- COMPANY_BANK_BIC BIC Bank Identification Code

- COMPANY_UBL_ID ID PEPPOL

Pour entreprise en France

- SIRENE n° SIRENE

- SIRET n° SIRET

##### Report Exercice

- report est à non, les soldes des comptes ne sont pas reportés, mais calculé depuis la date la plus ancienne, en conséquence il faut clôturer les postes comptables 6 à 7 de l’année précédente en N-1. Applicable en France

- report est à oui, l’année commence par une opération d’ouverture pour les postes comptables de 0 à 5 et les comptes 6 et 7 seront à 0. Applicable en Belgique

voir Ecriture d’ouverture et de clôture

##### Type de facture

Type de facture que vous pouvez générer par défaut voir la facturation électronique

Normale

  Facture normale basée sur un modèle

FacturX

  FacturX, l’XML sera ajouté à votre modèle pour être conforme avec la législation française

UBL21

  Pour la Belgique, la facture PDF sera incorporé à l’XML qui suivra le format UBL21 et sera prêt pour l’envoi sur PEPPOL

### 6.5. Email - serveur email à utiliser

AD: C0ML

Afin d’envoyer des emails depuis NOALYSS, vous devez choisir entre l’envoi des emails par le serveur (sendmail) ou via votre fournisseur (smtp).

Introduisez ici les paramètres dans cet écran

Pour le serveur de votre fournisseur email, vous pouvez tester votre configuration avant de sauver.

### 6.6. Extensions

Les extensions alias les plugins permettent d’étendre les possibilités de NOALYSS. 1. La première étape est d’extraire le fichier plugins dans : noalyss/include/ext, 2. La seconde étape est de l’activer ,

il existe deux façons d’y arriver

#### 6.6.1. Par la configuration extension

AD: C0PLG

C’est la méthode la plus simple, avec le navigateur ou l’Accès Direct, allez sur C0PLG.

Il suffit maintenant de cocher pour quel profil d’utilisateur l’extension doit être active, c’est directement validé, il ne faut pas confirmer.

Le plugin s’ajoutera au menu extension des différents profils choisis. Si vous obtenez l’erreur : Pas de menu EXT, vous devrez alors modifier les profils (C0PROFL) pour ajouter cette extension à l’endroit souhaité ou créer un menu avec le code EXT.

#### 6.6.2. Par les menus et profils

AD : C1MENU

Cette méthode est plus souple et permet d’ajouter le plugin dans le menu de son choix.

D’abord vous devez l’ajouter dans les menus disponibles.

Cliquez sur « Ajout plugin » et renseignez les quatre champs

Nom | le nom du plugin (libre)
--- | ---
code | obligatoire
description | optionnel, c’est pour vous souvenir ce qu’il fait
chemin | obligatoire c’est le chemin et fichier a appeler

Maintenant , le plugin existe en tant que menu mais personne ne peut encore l’utiliser puisqu’il n’est dans aucun profil . Pour l’ajouter dans un profil , il faut utiliser C0PROFL et ajouter cette extension dans les profils souhaités comme module , menu ou sous-menus.

Ce menu permet de personnaliser les menus ou d’en ajouter.

#### 6.6.3. Ajout d’un menu

Dans menu, cliquez sur Ajouter menu et vous donnez

Le code du menu | le code du menu utilisé dans l’accès direct, il est toujours en lettre majuscule sans aucun caractère spéciaux. [1]
Libellé du menu | ce qui est affiché
Description | une description plus étendue de ce que ce menu fait
Type | impression si c’est un export en pdf ou csv, menu si c’est une page web
Fichier à inclure | nom du fichier qui sera inclus
url | optionnel adresse du lien a appeler
paramètre | ajoute des paramètres à la requête HTML ($_POST, $_GET & $_REQUEST)
Javascript | si le menu appele un script en javascript uniquement

Exemple Ajout d’une catégorie Membre

Vous créez (ou retrouver) une catégorie Membre dans [CCARD] vous regardez qu’elle est son id .[2]

Dans Ajout Menu , vous devez donner comme paramètre

Code du menu | MBR
Libellé du menu | Membre
Description | Suivi des membres
Type | Menu
Fichier à inclure | customer.inc.php
url |
paramètre |
Javascript |

Sauver , puis dans Profil ([C0PROFL]) ajouter ce menu dans un profil afin qu’il puisse être utilisé.

### 6.7. Période

AD: PERIODE

C’est l’endroit où les périodes sont créées, ou fermées. Il faut toujours fermer les périodes en particulier après les déclarations TVA, afin d’éviter que les montants déjà déclarés ne correspondent plus, plus personne ne doit pouvoir encoder dans ces périodes-là.

Les périodes peuvent être soit fermées par journal soit pour tous les journaux (= mode global). Les périodes peuvent être ré-ouvertes soit par journal soit de manière globale.

Vous pouvez choisir entre 12 et 14 périodes (13 et 14e période : période de 1 jour , c’est soit le dernier jour de l’exercice qui est utilisé pour toutes les écritures de clôture soit la première période est le premier jour pour les remises à niveau des postes à transférer)

Vous pouvez ici changer les dates de début et de fin de chaque période, par exemple si l’exercice ne commence pas un 1 janvier ou ne termine pas le 31 décembre.

| vous pouvez donner un nom à votre exercice , c’est ce qui apparaîtra quand vous devez le choisir. Pratique quand on travaille sur des exercices à cheval sur 2 années.

### 6.8. Apparence

AD: NCOL

Vous avez la liberté de modifier certains aspects de l’apparence dans NOALYSS

### 6.9. Configuration des devises

AD: C0DEV

Vous avez la possibilité d’ajouter les devises avec lesquelles vous travaillez (USD,JPY,XCFA, …). L’euro étant la devise par défaut sur NOALYSS, celle-ci est automatiquement configurée.

Vous pouvez aussi mettre à jour la valeur de la devise utilisée. Vous aurez un historique qui se créera au fur et à mesure des différents changements de valeur.

### 6.10. Taxe supplémentaire

AD: OTAX

Il est possible d’ajouter des taxes supplémentaires dans les opérations de vente et d’achat.

| Cette option n’est utilisée qu’au Canada et en Polynésie.

#### 6.10.1. Configuration

Via le menu « OTAX », vous pouvez configurer les nouvelles taxes et les assigner aux différents journaux. Il est conseillé de créer un poste comptable pour chaque nouvelles taxes et de ne pas les attribuer à un poste déjà existant.

#### 6.10.2. Utilisation

Une fois créé, la taxe apparaîtra dans les journaux choisis. Vous aurez alors le choix de l’activer ou non et de recalculer le montant si celui-ci est incorrect.

#### 6.10.3. Visualisation

Afin de retrouver cette taxe, vous pouvez utiliser les balances (Accès Direct : Section 36.3, “Impression balance”) , dans les détails d’écriture et dans les impressions par journaux (CSV , PDF compris) (Accès Direct : Section 36.4, “Impression des journaux”) quand on ne choisit que le journal qui est configuré pour avoir une taxe supplémentaire, la colonne "Autre Taxe" apparaît automatiquement.

### 6.11. Les journaux

AD: C0JRN

La première chose à faire quand on crée un journal est de le paramétrer correctement.

L’écran est divisé en deux parties:

celle du dessus est surtout utilisée par les journaux "Opérations Diverses"

- celle du dessous pour les autres journaux.

- C’est ici, que peuvent se configurer la numérotation, automatique ou non des pièces justificatives. Les numéros de pièces justificatives se composent de deux parties, la première est le préfixe qui sera toujours avant le numéro, et le numéro qui s’incrémentera à chaque opération dans ce journal.

Si vous créez un nouveau journal, pensez à donner des droits d’accès aux utilisateurs voir C0SEC Sécurité.

Un journal peut être « désactivé » dans le cas où vous ne l’employez plus. Il n’est pas possible d’effacer un journal qui a été utilisé mais vous pouvez le désactiver.

Les options :

- Nom journal : le nom du journal qui sera utilisé

- Minimum de lignes à afficher : nombre minimum de lignes à afficher

- Postes utilisables : uniquement pour les journaux d’opérations diverses

- Numérotation de chaque opérations : uniquement pour les journaux financiers (caisse, compte bancaire,)permet de numéroter les opérations de banque

- Compte en banque : uniquement pour les journaux financier, compte en banque lié à ce journal

- Préfixe pièce justificatives : préfixe pour la numérotation dans ce journal, si vous préférez redémarrer les numéros de pièce à 1 chaque année, changer le préfixe pour chaque année *Taille du numéro, remplissage avec des 0, nombre de chiffres pour la numérotation, remplissage avec des zéros pour complèter.

- N° pièce justificative : numéro de la prochaine pièce, laissez à zéro pour ne rien changer

- Fiche débit et crédit : uniquement journaux de vente et achat. Pour les journaux de vente, il s’agit des ventes au débit et des clients au crédit. Pour les journaux d’achat, au débit on retrouve les charges et au crédit les fournisseurs.

- Actif : si le journal est encore utilisé

- Note de débit ou de crédit : affiche un avertissement si le montant n’est pas négatif, cela ne peut être utilisé qu’avec un journal de vente ou d’achat Voir journaux dédiés aux notes de crédit

| Les pièces justificatives sont uniques dans votre dossier, si vous souhaitez faire redémarrer la numérotation à 1 , alors en début d’année, il faut changer le préfixe dans les journaux et mettre pour N° pièce justificative la valeur 1, puis Sauver. Le préfixe est libre, mais il devra être différent pour chaque journal et chaque année.

### 6.12. Les moyens de paiement

AD: C0PAY

Avant de pouvoir utiliser l’option « Payé par » dans les journaux d’achat et de vente, vous devez paramétrer dans quel journal le paiement sera enregistré et surtout avec quelles fiches, pour indiquer une fiche, vous devez entrer son quickcode ; si vous n’indiquez aucune fiche, vous devez donner une catégorie de fiches; dans ce cas, la fiche à utiliser sera donné au moment de la saisie.

Pour les notes de frais, vous pouvez soit mettre un compte administrateur si vous êtes seul, soit mettre la catégories « Compte Administrateur/Employé ». En donnant uniquement la catégorie, lors de l’achat vous aurez la possibilité de choisir la fiche du bénéficiaire.

Il est possible d’ajouter et d’effacer des moyens de paiement, les journaux où les paiements sont enregistrements sont de type financier ou opérations diverses, les journaux pour lesquels on a le champs « paiement » sont des journaux d’achat ou de vente.

Pour les paiement par caisse, vous donnez simplement la fiche de la caisse. Cette fiche aura été créée idéalement dans la catégorie de fiches « banque ».

Si vous utilisez les modes de paiement, vous devrez aussi utiliser les rapprochements bancaires. De plus, si un mode de paiement est proposé lors d’une vente ou d’un achat, vous pourrez indiquer l’acompte déjà payé, l’opération financière générée sera alors le total de l’opération moins l’acompte.

### 6.13. TVA

AD: C0TVA

Vous pouvez paramétrer correctement votre TVA, vous pouvez ajouter ici des taux de TVA, compléter la description et surtout paramétrer les postes comptables pour la TVA. Ces postes sont séparés par des virgules, le premier est la TVA sur les achats qui doit être récupérée (débit) et le second est la TVA sur les ventes qui doit être payée (crédit).

Explication des champs

id

  nombre pour retrouver rapidement la TVA, on conseille de suive une certaine logique , exemple : 1000 Non soumis à la TVA taux: 0%, 1001 TVA 0% importation,

Code

  code de ce taux, utilisé pour retrouver rapidement la TVA

label

  Nom plus complet de la TVA

taux

  Taux entre 0 et 100%,si on utilise l’autoliquidation, il devrait être différent de 0%

Description

  Description plus complète

TVA Achat

  poste comptable utilisé dans les journaux d’achat, si on donne # alors ce taux ne sera pas disponible pour les journaux d’achat

TVA Vente

  poste comptable utilisé dans les journaux de vente , si on donne # alors ce taux ne sera pas disponible pour les journaux de vente

Autoliquidation

  oui, alors le même montant sera utilisé au débit et au crédit avec les postes comptables TVA Achat et TVA Vente. S’il n’y a qu’un seul poste, dans le cas où ce code de TVA n’est utilisable que dans un seul type de journal, ce sera ce poste qui sera utilisé au débit et au crédit.

Poste comptable autoliquidation

  Permet de forcer le poste comptable de contre-partie si on ne souhaite pas utiliser la contre-partie indiquée pour l’autre côté ou le même poste comptable s’il n’y en a qu’un.

Exigible achat

  exigible à la date opération ou la date de paiement

Exigible vente

  exigible à la date opération ou la date de paiement

| les postes comptables devraient être différent pour chaque code TVA, cela simplifiera les rapports avancés ainsi que les déclarations TVA

Ces postes seront utilisés automatiquement avec les opérations de vente et d’achat.

Quand l’option "autoliquidation" est cochée, lors de la génération d’écriture vente ou achat, le même montant est ajouté au débit et au crédit, ce qui annule la TVA, dans le cas de l’autoliquidation, il vaut mieux avoir un taux supérieur à 0%.

Cela permet d’utiliser les TVA non payées mais récupérables, ou la TVA sur les intracomm ou encore les « Article 44 » de la TVA Belge. Dans ce cas, la TVA sera automatiquement calculée mais ne sera pas incluse dans le montant TVAC, ceci afin que ce montant TVAC soit correct et qu’il soit possible de retrouver facilement les montants de TVA non payés.

Ils sont cependant visibles à différents endroits tel que les impressions par journaux achat ou vente, en mode détail ou simple, ainsi que dans les détails des opérations ou les écritures comptables.

Vous pouvez aussi avoir des TVA utilisables uniquement à l’achat ou à la vente et pas forcément pour les deux.

Les TVA qui s’annulent (en auto-liquidation) ne sont pas comprises dans la balise TVAC lors de la génération d’un document.

| Il est conseillé de vous baser sur votre déclaration TVA afin d’ajouter les codes TVA qui manqueraient, par exemple : TVA sur amortissement (journal de type achat uniquement), TVA sur frais de voiture …​ Afin de faciliter vos déclarations. A titre d’information, certains programmes de comptabilité ont un code TVA par case de déclaration, lors de la saisie, on sait exactement où ira la TVA. Ensuite, avec les rapports avancés, il est assez facile de retrouver ces montants.

Les taux donnés peuvent être utilisés dans les rapports avancés ou le module TVA Belgique. Suivant le poste comptable de la chose avec laquelle il est utilisé permet de savoir dans quelle grille les montants doivent être.

| quand la TVA n’est pas déductible à 100%, il faut le mettre dans la fiche avec les attributs spéciaux OU avoir un code TVA différent avec le taux réellement déductible (exemple si une TVA à 21% est déductible à 50% , créer un code TVA avec un taux de 10,5%). Cette TVA Non Déductible aura la même imputation pour la comptabilité analytique que la fiche qui l’emploie lors des opérations d’achat.

Exemple

Code TVA21% pour la Belgique

Ce même code suivant sur quoi il est calculé sera mis dans la bonne grille

Si utilisé avec un poste comptable dépendant de Produit 7

  7% TVA due grille 03 & 54]

Si utilisé avec un poste comptable dépendant de Services 60% achat marchandise

  Poste C. 60% déductible Gril 82 & 59

Si utilisé avec poste comptable dépendant de achat marchandises 61% services et biens divers

  Poste 61% déd. Gril 81 & 59

Si utilisé avec une chose à amortir dépendant de 2%

  Poste 22%,23%,24% déd Gril83 & 59

Si utilisé avec un poste comptable de note de crédit 6091%

  Poste 6091% Gril 84 & 59 ,

  | c’est un exemple : il est plus facile d’utiliser un code TVA uniquement pour les Notes de crédit (voir NCG21 dans configuration de base).

#### 6.13.1. Configuration de base : TVA en Belgique

Voici la configuration de base pour la Belgique, il est important de bien vérifier dans les rapports avancés ou le module TVA que ces codes sont correctement utilisés. Il est recommandé de le faire correspondre à vos besoins et donc de bien vérifier les montants déclarés.

Notice TVA https://finances.belgium.be/sites/default/files/downloads/165-625-directives-2019.pdf

id | Code | label | taux | Description | TVA Achat (D) | TVA Vente (C ) | Autoliquidation | Exigible achat | Exigible vente
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 21G | 21% | 0.2100 | TVA générale [PC 70% due Gril. 03 & 54] [avec PC 60% déd Gr. 82 & 59 ] [ PC 61% déd. Gr. 81 & 59] [PC 22%,23%,24% déd Gr.83 & 59 ] | 4111 | 4511 | Non | Opération | Opération
2 | 120A | 12% | 0.1200 | Tva (due 7% gril 02 & 54 - déd 6% 82 &59) | 4112 | 4512 | Non | Opération | Opération
3 | 60A | 6% | 0.0600 | Tva applicable aux journaux et livres (due 7% Gril 01& 54) (déd 6%Gril 81 ou 82,Gril 59) | 4113 | 4513 | Non | Opération | Opération
40 | 0TVA | 0% | 0.0000 | Aucune tva n’est applicable, assujettit mixte, partiel (TVA Gril 00) | 4114 | 4514 | Non | Opération | Opération
41 | EXP | EXPORT | 0.0000 | Tva pour les exportations | 41141 | 45144 | Non | Opération | Opération
50 | INT | INTRA-BEL | 0.2100 | Tva intra communautaires (PC:7% g:44 g:88)-(6% g.86 g:55) | 411502 | 451502 | Oui | Opération | Opération
51 | INTEM | INTRA-EM | 0.2100 | Intra Opération lieu dans autre Etat membre (g45 g85) | 411501 | 451501 | Oui | Opération | Opération
52 | INTC | Intra Vente ABC | 0.2100 | Livraison art 39bis (transport neuf) g.46 | 411504 | 451504 | Oui | Opération | Opération
60 | NCG21 | NCG21 | 0.2100 | Note de crédit générale 21% | 451602 | 411602 | Non | Opération | Opération
61 | INTNC | NC - intra | 0.2100 | TVA Note de crédit sur intra | 411603 | 451603 | Oui | Opération | Opération
70 | IMP | IMP | 0.2100 | TVA due sur importation hors EU, à payer | 45142 | # | Non | Opération | Opération

| En général, vous utiliserez le taux standard <1> (S) et aucun code vatex<2> Pour l’autoliquidation intracommunautaire <1> (K) et le code vatex VATEX-EU-IC<2> Pour l’autoliquidation non intracommunautaire <1> (AE) et le code vatex VATEX-EU-AE <2> Pour l’export hors-europe, taux 0 % <1> (G) et le code vatex VATEX-EU-G <2>

#### 6.13.2. Configuration de base : TVA en France

Voici la configuration de base pour la France, il est important de bien vérifier dans les rapports avancésque ces codes sont correctement utilisés. Il est recommandé de le faire correspondre à vos besoins et donc de bien vérifier les montants déclarés.

id | Code | label | taux | Description | TVA Achat (D) | TVA Vente © | Autoliquidation | Exigible achat | Exigible vente
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
101 | NOR | FR_NOR | 0.2000 | TVA 20% - France métropolitaine - Taux normal | 445661 | 44571 | Non | Opération | Opération
102 | TR55 | FR_RED | 0.0550 | TVA 5,5% - France métropolitaine - Taux réduit | 445662 | 44572 | Non | Opération | Opération
103 | TP021 | FR_SRED | 0.0210 | TVA 2,1% - France métropolitaine - Taux super réduit | 445663 | 44573 | Non | Opération | Opération
104 | 196B | IM20 | 0.2000 | TVA 20% - France métropolitaine - Taux immobilisations | 4456601 | 445701 | Non | Opération | Opération
105 | 0A | FR_ANC | 0.0000 | TVA x% - France métropolitaine - Taux anciens | 4456602 | 445702 | Non | Opération | Opération
201 | DNOR | DOM | 0.0850 | TVA 8,5% - DOM - Taux normal | 4456603 | 445703 | Non | Opération | Opération
202 | DNPR | DOM Réduit | 0.0850 | TVA 8,5% - DOM - Taux normal NPR | 4456604 | 445704 | Non | Opération | Opération
203 | DR | DOM_REDUIT | 0.0210 | TVA 2,1% - DOM - Taux réduit | 4456605 | 445705 | Non | Opération | Opération
204 | DOM1 | DOM_I | 0.0175 | TVA 1,75% - DOM - Taux I | 4456606 | 445706 | Non | Opération | Opération
205 | DPRS | DOM_PRESSE | 0.0105 | TVA 1,05% - DOM - Taux publications de presse | 4456607 | 445707 | Non | Opération | Opération
206 | DMER | DOM_OCTROI | 0.0000 | TVA x% - DOM - Taux octroi de mer | 4456608 | 445708 | Non | Opération | Opération
207 | DIM | DOM_IMMO | 0.0000 | TVA x% - DOM - Taux immobilisations | 4456609 | 445709 | Non | Opération | Opération
301 | COR1 | COR_I | 0.1300 | TVA 13% - Corse - Taux I | 44566010 | 4457010 | Non | Opération | Opération
302 | COR2 | COR_II | 0.0800 | TVA 8% - Corse - Taux II | 44566011 | 4457011 | Non | Opération | Opération
303 | COR3 | Corse TAUX III | 0.0210 | TVA 2,1% - Corse - Taux III | 44566012 | 4457012 | Non | Opération | Opération
304 | COR4 | Corse Taux IV | 0.0090 | TVA 0,9% - Corse - Taux IV | 44566013 | 4457013 | Non | Opération | Opération
305 | CIM | COR_IMMO | 0.0000 | TVA x% - Corse - Taux immobilisations | 44566014 | 4457014 | Non | Opération | Opération
401 | INTS | INTRA Service | 0.2000 | TVA x% - Acquisitions intracommunautaires/Pays | 44566015 | 4457015 | Oui | Opération | Opération
402 | INTM | INTRA_IMMMO | 0.0000 | TVA x% - Acquisitions intracommunautaires immobilisations/Pays | 44566016 | 4457016 | Non | Opération | Opération
403 | INTL | INTRA_LIV | 0.2000 | TVA x% - Non imposable : Livraisons intracommunautaires/Pays | 44566020 | 4457020 | Oui | Opération | Opération
501 | 0G | FRANCH | 0.0000 | TVA x% - Non imposable : Achats en franchise | 44566017 | 4457017 | Non | Opération | Opération
502 | EXP | EXPORT | 0.0000 | TVA x% - Non imposable : Exports hors CE/Pays | 44566018 | 4457018 | Non | Opération | Opération
503 | AUT | AUTRE | 0.0000 | TVA x% - Non imposable : Autres opérations | 44566019 | 4457019 | Non | Opération | Opération

#### 6.13.3. Pour les factures électroniques

S

  Taux de TVA standard, dont il faut ensuite indiquer le taux.

Z

  taux de TVA égal à 0. Ce cas ne s’applique pas en France, qui n’a pas de taux de TVA nul.

E

  Exempté de TVA. A utiliser si TVA ne s’applique pas. Dans ce cas il est obligatoire d’indiquer dans le détail de TVA en pied la raison de l’exemption en faisant référence à la disposition fiscale qui s’applique.

AE

  Autoliquidation de TVA. Dans ce cas, la TVA est due par le client qui doit la déclarer et la régler directement à l’administration fiscale (en général, il procède simultanément à la déductibilité de la même TVA). La raison d’absence de TVA qu’il faut indiquer dans le détail de TVA en pied est « Autoliquidation ». Le Code VATEX à utiliser est VATEX-EU-AE. Ce n’est pas de l’autoliquidation pour l’intracommunautaire.

K

  Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire. Il s’agit du mécanisme d’autoliquidation, mais qui s’applique du fait d’une livraison intra-communautaire. Par conséquent, c’est ce code « K » qu’il faut alors utiliser au lieu du code « AE ». La raison d’absence de TVA qu’il faut indiquer dans le détail de TVA en pied est « Livraison intracommunautaire ». Le Code VATEX à utiliser est VATEX-EU-IC.

G

  Exempté de TVA pour Export hors Union Européenne, le Code VATEX à utiliser est VATEX-EU-G.

O

  Hors du périmètre d’application de la TVA. Dans ce cas, il ne peut pas y avoir d’autres catégories de TVA dans la facture (règle BR-O-11 de la Norme EN 16931). Le Code VATEX à utiliser est VATEX- EU-O.

L (IGIC) et M (IPSI) : non applicable en France et en Allemagne puisqu’il s’agit de régimes de TVA respectivement pour les Iles Canaries et Ceuta / Melilla.

| Si vous n’avez pas configuré les codes TVA pour PEPPOL dans [C0TVA], une erreur sera indiquée et la facture électronique (UBL21 Belgique) ne sera pas générée. Seule la facture en PDF le sera.

| Dans les cas, où vous utilisez un taux de TVA qui ne sont ni S ni Z , alors vous devez donner un code d’exemption de TVA (code VATEX).

Ce code VATEX sera utilisé dans la facture électronique et est obligatoire si vous avez un taux TVA qui n’est ni standard (S) ni à zéro (Z).

### 6.14. Poste Comptable

Paramétrage de certains postes comptables qui sont utilisés à d’autres endroits du programme, vous pouvez les modifier mais assurez-vous qu’ils existent déjà dans votre Plan Comptable. Ils seront utilisés par exemple pour calculer une partie non déductible, ou retrouver les comptes en banque. Ils peuvent être vu comme des comptes centralisateurs.

    BANQUE Poste comptable de base pour les banques 550
    CAISSE Poste comptable de base pour la caisse 57
    COMPTE_COURANT Poste comptable de base pour le compte courant 56
    COMPTE_TVA TVA à payer 451
    CUSTOMER Poste comptable de base pour les clients 400
    DEP_PRIV Dépense a charge du gérant1 4890
    DNA Dépense non déductible 1 6740
    SUPPLIER Poste par défaut pour les fournisseurs 440
    TVA_DED_IMPOT TVA déductible par l’impôt 1 6190
    TVA_DNA TVA non déductibles 1 6740
    VENTE Poste comptable de base pour les ventes 70
    VIREMENT_INTERNE Poste Comptable pour les virements internes 58
    Si vous faites un achat avec une fiche dont le poste comptable
    correspond à DEP_PRIV ou est un sous-poste de DEP_PRIV, le montant pour
    cette fiche sera automatiquement mis dans les dépenses privées non
    déductibles, cependant cela n’affectera pas la TVA si vous en avez
    indiqué une

### 6.15. Catégorie de fiches

AD : CCARD

Quand vous créez une nouvelle catégorie de fiches , il vous est demandé le modèle sur lequel vous voulez vous baser.

Ce sont ces modèles qui peuvent être modifiés ici. Les classes de bases sont définies ici (voir le chapitre [Fiche]).

C’est un paramétrage assez délicat, il faut mieux ne pas le modifier si vous n’êtes pas sûr de ce que vous faites.

### 6.16. Modèle de fiches

AD: CMCARD

Vous pouvez ajouter des modèles de fiches.

Exemple

1. Modèle de fiches : Client

2. Catégorie de fiches : basé sur le modèle de fiches Client

3. Clients VIP

4. Anciens clients

5. Clients normaux

La fiche appartient à une catégorie de fiches, une catégorie de fiches appartient à un modèle de fiches.

### 6.17. Catégorie d’actions

AD:C0ACT

Les catégories d’actions ne sont utilisés que dans le suivi (ou certaines extensions) , ce sont les différents types de suivi. Les fichiers que l’on peut générer sont dans Configuration des documents

### 6.18. Plan comptable

AD:C0PCMN

Ce menu vous permet de gérer vos postes comptables, vous pouvez en ajouter , en modifier et supprimer (si vraiment nécessaire).

- Poste Comptable Numéro du poste (numérique ou alphanumérique)

- Libellé

- Dépend : Poste comptable parent

- Utilisation directe : Compte pouvant être directement utilisé ou non

- Type : Charge , Charge inversée, produit, produit inversé, actif, actif inversé , passif , passif inversé

Quand on prend le détail d’un poste pour le modifier , on peut aussi voir les fiches qui l’utilisent

Pour charger plus vite votre plan comptable , vous pouvez utiliser l’extension toolpcmn se trouvant sur le wiki : https://wiki.noalyss.eu/doku.php?id=importation_de_plan_comptable

1. Voir annexe : comment contribuer ou le wiki
1. souvent latin-1 pour Excel et unicode pour libreOffice
1. vous pouvez aussi utiliser directement les postes comptables, certains postes sont si rarement utilisés qu’on peut décider de ne pas créer de fiche comme par exemple le capital souscrit
1. Voir annexe : comment contribuer ou le wiki
1. A la condition que l’administrateur lui a envoyé le QRCode à scanner
1. C’est l’accès direct AD
2. c’est le nombre avant la catégorie