# Manuel de NOALYSS

## Chapitre 18. Les Fiches

Voir aussi Note chaîne youtube https://www.youtube.com/@noalyss11

video: https://www.youtube.com/watch?v=SJnSdwdVquY

### 18.1. Exemple de fiches

Pour vous l’expliquer simplement, imaginons que vous deviez payer un loyer, c’est une dépense, dans ce cas, vous aimeriez les regrouper dans une catégorie qui sera créée sur base d’un modèle et qui ne concerne que les dépenses.

Le loyer, est la fiche, la catégories sera probablement Service et biens Divers et le modèle sera tout simplement : Dépense.

### 18.2. Des catégories de fiches

Quand vous organisez votre comptabilité, pour avoir plus de clarté, vous pouvez décider de séparer les dépenses faites par exemple pour la voiture des autres. Pour cela, vous créez une autre catégorie de dépense. Vous pouvez permettre que certaines catégories de fiches soient utilisables qu’avec un certain journal.

Par exemple, si vous souhaitez un journal de dépense ne contenant que les taxes et vous souhaitez éviter que ces dépenses soit dans le journal d’achat général…​ NOALYSS est très souple, l’extension « outils comptables TOOLS»[1] vous permet de déplacer les opérations d’un journal à l’autre, de changer les postes comptables d’opération déjà effectuées…​

Vous pouvez appliquer la même logique pour les clients, les fournisseurs, les comptes en banques, les matériels à amortir.

### 18.3. Des catégories selon des modèles

On propose une dizaine de modèles différents pour créer vos catégories de fiche. Ces catégories peuvent être modifiées et peuvent avoir plus de détails. Les marchandises peuvent avoir en plus un code de stock, les clients un émail, … Les fiches sont complètement flexibles et contiennent tout ce que vous voulez. Si vous ne trouvez pas le modèle qu’il vous faut, créez simple, vous pouvez la créer dans Modèle de fiches AD:CMCARD et ajouter les attributs (nom, prénom, …) nécessaires, s’il n’y a pas les attributs qui vous intéressent vous pouvez aussi les ajouter dans Attributs de fiche AD:C0CARD.

### 18.4. Créer une catégorie de fiches

Pour créer une catégorie de fiche, cliquez sur Fiche et à droite sur création. Vous devez donner le nom de la catégorie et le modèle de fiche que vous voulez (dépense, amortissement, ...)

Voir aussi Catégorie de fiches, configuration, ajout AD:CCARD.

### 18.5. Fiches et postes comptables

La classe de base est le poste comptable de base de vos fiches, ce poste doit exister.

Si vous cochez "création automatique du poste comptable" , à la création de la fiche, si vous ne donnez pas un poste comptable, il sera calculé automatiquement à partir du poste comptable de base. Calculé ou donné, ce poste sera ajouté dans le Plan Comptable si nécessaire.

Vous pouvez avoir des comptes alphanumérique si dans COMPANY vous avez le paramètre « comptabilité alphanumérique » à oui. Dans ce cas-là, le nom sera utilisé pour composer le nouveau poste comptable, pensez à vous assurez que ce numéro de compte n’est pas déjà utilisé. Dans le cas, où vous donnez un poste comptable alors il sera créé s’il n’existait pas déjà.

Si cette option n’est pas cochée, le poste comptable de la fiche est celui de la catégorie.

Vous avez toujours la possibilité de spécifier le poste comptable de la fiche.

Si vous ne souhaitez pas que chaque fiche ait son propre poste comptable, ne cochez pas l’option. Dans ce cas, soit le modèle a un poste comptable de base qui deviendra alors le défaut, soit vous en fournissez un qui deviendra le poste comptable par défaut pour cette catégorie de fiche, soit le modèle n’a pas de poste comptable et dans ce cas, il n’y aura aucun poste comptable. (Exemple : les contacts)

Pour simplifier :

- Vous voulez que chaque fiche ait son propre poste comptable et vous souhaitez que ce poste soit créé automatiquement : cochez la case "création automatique du poste comptable"

- Vous souhaitez qu’il n’y ait pas de poste comptable attaché à chaque fiche : enlever l’attribut « poste comptable » de la catégorie. Exemple : les contacts.

- Vous souhaitez que toutes les fiches aient le même poste comptable, n’utilisez pas la numérotation automatique et le poste comptable utilisé sera celui de la catégorie. Dans ce cas, les balances des comptes et l’historique se fera grâce aux fiches (dans le menu fiche AD:CARD).

- Vous donnez un poste comptable à la fiche alors il sera créé s’il n’existait pas déjà.

Toutes les fiches auront le poste comptable donné dans ’Classe de base’ c’est-à-dire le poste comptable pour cette catégorie de fiche, si cette classe de base est vide, le poste comptable sera celui du modèle de base, si le modèle de base n’en a pas, alors il n’y aura pas de poste comptable de base.

### 18.6. Menu

Le menu Fiche vous permet d’ajouter et de modifier des fiches mais aussi de leur ajouter des attributs. Un attribut est par exemple une adresse, une partie non déductible…​ Une fiche peut avoir deux postes comptables, suivant qu’on l’utilise au débit ou au crédit ; par exemple pour des marchandises à vendre. Pour cela, il suffit de mettre dans le poste comptable de la fiche, les deux postes séparés par une virgule. Dans ce cas-là, il n’y aura pas de numérotation automatique. Les fiches peuvent aussi être déplacées d’une catégorie à une autre, dans ce cas-là, attention les attributs n’existant pas dans la catégorie de destination seront ajoutés.

Si vous activez la numérotation automatique et le dossier accepte des comptes alphanumérique (AD=COMPANY), le poste comptable calculé sera le poste de base plus le nom de la fiche.

### 18.7. Qu’est-ce que le quick code ?

Le quick code a été introduit afin de pouvoir encoder plus rapidement, c’est une suite de lettre identifiant de manière unique une fiche. Par exemple : TEL pour la fiche de téléphone, RESTO pour la fiche restaurant…​ Le quick code est tout à fait libre.

Il est conseillé d’avoir un quick code court, de moins de 6 caractères, la recherche se fait aussi avec le nom et il est inutile d’avoir des quick-code qui serait le nom, en particulier s’il est long.

Le Quick Code peut aussi être utilisé comme code client.

| les premiers caractères peuvent être le début du poste comptable, exemple 6RESTO pour les frais de restaurants et 4RESTO pour le restaurant.

### 18.8. Ajout ou suppression d’attribut

AD : C0CARD

Il est possible d’ajouter des attributs et aussi d’en enlever.

Uniquement les attributs qui ont été ajoutés peuvent être supprimés. Les attributs de base ne peuvent pas être effacés.

Effacer un attribut n’est pas réversible et cela modifiera toutes les fiches existantes de cette catégorie de fiches, les valeurs de ces attributs seront définitivement perdues._

Faites des tests dans la base de données "demo" si vous ne comprenez pas bien.

Vous pouvez ajouter vos propres détails dans ce menu. Vous donnez simplement le nom du détail, le type (numérique, date, zone ou texte), puis vous pouvez dans le menu fiche, en cliquant sur la catégorie, ajoutez ces détails. Automatiquement toutes les fiches de cette catégorie, auront ces détails supplémentaire.

Exemple 5. Fiches d’adhérent:

Si vous avez des adhérents, vous pouvez ajouter un détail « cotisation » ou « date de renouvellement ». Dans impression → <catégorie de fiches>→ résumé, vous pouvez tout simplement l’exporter en CSV, récupérer le résultat avec un tableur et gérer la liste de vos adhérents.

### 18.9. Les types d’attribut

#### 18.9.1. Texte

zone de texte (1 ligne)

#### 18.9.2. Date

une date

#### 18.9.3. Nombre

un nombre, le nombre de décimales à afficher sont indiqués dans "option supplémentaire"

#### 18.9.4. Poste comptable

un poste comptable

#### 18.9.5. Sélection

un choix entre plusieurs valeurs, vous devez entrer ici une commande SQL retournant 2 colonnes, exemple pour avoir un choix entre Monsieur et Madame

    select 1, 'Monsieur' union 2,'Madame'

ou plus simplement

    VALUES (1,'Monsieur'), (2,'Madame')

Dans la base de données , on sauvera la 1ère valeur (1 ou 2), ce qui affichera le libellé correspondant 'Monsieur' ou 'Madame', cela permet de corriger le libellé, sans modifier ce qui existe.

Exemple 6. Titre:

Beaucoup de fiches ont la valeur Madame, si un jour , vous changez le libellé par Mme. Toutes les fiches, qui avaient le libellé Madame, montreront le libellé Mme, puisque ce qui est enregistré c’est la valeur "2".

La valeur enregistré n’est pas obligatoirement un nombre, cela peut être une chaîne de caractères.

Il est aussi possible de choisir depuis la base de donnée ,

Exemple 7. Fournisseur:

`select f_id,vw_name from vw_fiche_attr where fd_id = 4`

Permettra de choisir la fiche de catégorie 4, c’est à dire parmi les fournisseurs

    dossier25=*# select fd_id,fd_class_base,fd_label,frd_id from fiche_def where fd_id=4;
     fd_id | fd_class_base |  fd_label   | frd_id
    -------+---------------+-------------+--------
         4 | 440           | Fournisseur |      8

#### 18.9.6. fiche

un choix de fiche exemple `[sql] frd_id =8` vous permettra de choisir une fiche de type fournisseur.

Sélection d’une fiche dans le modèle de catégorie de fiches 4,8,9 et 14

    [sql] fd_id in (select fd_id from fiche_def where frd_id in (4,8,9,14))

    dossier25=*# select * From fiche_def_ref where frd_id in (4,8,9,14);
     frd_id |          frd_text           | frd_class_base
    --------+-----------------------------+----------------
          8 | Fournisseurs                | 440
          9 | Clients                     | 400
         14 | Administration des Finances |
          4 | Trésorerie                  | 5500

#### 18.9.7. Zone de texte

Permet d’avoir un texte de plusieurs lignes.

### 18.10. Création d’une catégorie de fiches

Les catégories de fiches sont en fait le rassemblement de fiches ; par exemple, les marchandises, les clients, les fournisseurs…​

Les classes sont les postes comptables à partir desquels on calcule le poste comptable suivant, ces postes peuvent être configurés dans la partie « paramètre ».

    Achat Marchandises Class base = 603
    Achat Service et biens divers Class base = 61
    Administration des Finances
    Autres fiches : fiches que l’on peut totalement paramétrer
    Banque Class base = 51
    Clients Class base = 410
    Contact : contact pour un client, une administration ou un fournisseur
    Dépenses non admises Class base = 674
    Escomptes accordées Class base = 66
    Fournisseurs Class base = 400
    Matériel à amortir, immobilisation corporelle Class base = 21
    Prêt < a un an Prêt > a un an Class base = 27
    Produits Financiers Class base = 76
    Salaire Administrateur Class base = 644
    Salaire Employé Class base = 641
    Salaire Ouvrier Class base = 641
    Vente Service Class base = 706
    Compte Administrateur/Employé : fiche utilisée pour les notes de frais

Cas spécial

la classe de base "Autre" permet de créer des fiches sur mesure, par exemple : liste des employés, d’adhérents…​Bien qu’en fait, les adhérents, les gérants peuvent utiliser des fiches clients ou fournisseurs mais avec un autre poste comptable de base.

### 18.11. Création d’une fiche

Vous pouvez créer les fiches de 4 manières :

- Directement dans le journal dans lequel vous travaillez,

- Dans le suivi clients, fournisseurs…​,

- Avec l’extension[2] "importation de fiches (IMPCARD)",

- Dans le menu fiche (AD: CARD),

- Depuis la recherche de fiches (en haut à gauche),

### 18.12. Le menu fiche

AD : CARD

CARD → CARD sur wiki

Dans ce menu, vous pouvez soit avoir l’historique de chaque fiche, soit la balance, soit les opérations lettrées ou non, soit le résumé de la catégories (c’est-à-dire toutes les fiches avec tous leurs attributs) sous forme de tableau.

Avec la sélection liste, il est possible de demander d’effacer des fiches ou de les déplacer dans une autre catégorie.

Exemple 8. Fiches pour une petite association:

- M DURANT a une petite association, il n’y a que 20 membres, il peut donc créer une catégorie pour les membres, il va d’abord dans C0CARD pour ajouter les attributs qui lui manquent, il aimerait avoir la date de cotisation, et la date de fin de validité, il ajoute donc ces 2 attributs avec le type DATE.

Il va dans CCARD créé une catégorie basé sur client puis ajouter les attributs qu’il aimerait avoir, dont la date de cotisation, et la date de fin de validité.

Une fois par mois, M. DURAND dans CARD exporte ces fiches (résumé) en format CSV et dans son tableur il peut facilement voir quels sont les adhérents dont la cotisation est arrivée à échéance

     Vous n’êtes pas obligé de créer une fiche pour tout
     par exemple pour
    les restaurants, vous pouvez encoder une seule et unique fiche appelée
    « restaurant » et non pas une fiche pour chaque restaurant.

### 18.13. Modification d’une fiche

Pour modifier une fiche, on peut le faire comme pour les créations de fiches, mais aussi depuis le détail d’une opération ou en double cliquant sur le quick-code dans l’un des journaux.

Exemple 9. Changement d’une fiche:

Vous souhaitez encoder une vente, vous retrouvez le client grâce à la recherche de fiche, soit sur base de son nom, quick-code ou son numéro de TVA.

Vous le sélectionnez, le quick-code se met dans la case client, en double cliquant sur cette case apparaît une fenêtre vous permettant de modifier la fiche (la sécurité pourrait vous en empêcher).

| Modifier le nom d’une fiche ne modifiera pas son nom dans le Plan Comptable.

#### 18.13.1. Attributs des fiches

Attribut de base des fiches, il est possible d’en ajouter avec C0CARD

ID attribut | Description
--- | ---
14 | Adresse
15 | code postal
3 | Compte bancaire
52 | Contrepartie pour dépense à charge du gérant
53 | Contrepartie pour dépense fiscal. non déductible.
51 | Contrepartie pour TVA non déductible.
50 | Contrepartie pour TVA récupérable par impôt
10 | Date début
33 | Date Fin
31 | Dépense charge du gérant (partie privé)
9 | Description
8 | Durée Amortissement
18 | email
26 | Fax
19 | Gestion stock
11 | Montant initial
1 | Nom
4 | Nom de la banque
30 | Numéro de client
13 | numéro de TVA, avec bouton pour vérifier si le numéro de TVA est valide
20 | Partie fiscalement non déductible
16 | pays
12 | Personne de contact
5 | Poste Comptable
32 | Prénom
7 | Prix achat
6 | Prix vente
23 | Quick Code
34 | Site Web
25 | Société
2 | Taux TVA
17 | téléphone
27 | Tél. Portable
21 | TVA non déductible
22 | TVA non déductible récupérable par l’impôt
24 | Ville

### 18.14. Attribut spéciaux : dépenses non admises, pourcentage professionnel…

Ces attributs sont utilisés quand vous entrez une opération de dépense dans le journal d’achat ( ACH ) Les montants sont calculés automatiquement et l’opération comptable générée utilisera ces postes avec les montants calculés.

     Il n'est pas obligatoire d'utiliser les attributs spéciaux, il est
    toujours possible de ventiler ces montants avec une Opérations diverses.

| Le poste comptable utilisé par les attributs spéciaux ne peut pas être utilisé par plusieurs fiches : soit vous créez une fiche avec ce poste comptable pour cette attribut-là, soit vous utilisez un poste comptable sans fiche. Sinon cela amènera une confusion dans les balances comptables et les balances par fiche.

#### 18.14.1. Partie fiscalement non déductible

Entre 0 & 100 (exemple 5 pour 5%), il s’agit de ce que vous ne pourrez pas déduire comme charge. En cas d’achat sur cette fiche, le montant HTVA est multiplié par ce que vous avez inscrit ici sera rangé dans les dépenses non admises, le poste comptable est celui qui est indiqué dans C0PST ou celui indiqué comme contrepartie.

##### Exemple

les restaurants en Belgique ne sont déductibles qu’à 69% , donc 31% ne sont pas déductibles.

Dans la fiche 6RESTAURANT, vous indiquez pour Partie Fiscalement non déductible 31

Quand vous rentrerez une note de restaurant de 100 € avec cette fiche, vous aurez

a) Avec l’attribut Partie Fiscalement non déductible

Fiche (poste comptable) | Description | Débit | Crédit
--- | --- | --- | ---
6RESTAURANT (61…​.) | Frais de restaurant | 69,00 |
67DNA (67…​.) | Dépense non admise | 31,00 |
4SNACK (44…​) | Restaurant |  | 100,00

b) si vous n’utilisez pas l’attribut Partie Fiscalement non déductible

Fiche (poste comptable) | Description | Débit | Crédit
--- | --- | --- | ---
6RESTAURANT (61…​.) | Frais de restaurant | 100,00 |
4SNACK (44…​) | Restaurant |  | 100,00

Dans ce cas, il faudrait faire une Opération diverses pour ventiler ce montant.

#### 18.14.2. Contrepartie pour dépense fiscal. non déductible.

Poste comptable pour dépense fiscalement non déductible , ce qui n’est pas du tout déductible

Fonctionne avec la Partie Fiscalement non déductible (ci-dessus).

Exemple frais de restaurant

Contrepartie = 67…​ et le taux est 31% en Belgique (2024)

#### 18.14.3. TVA non déductible

Entre 0 &100, partie de la TVA non déductible.

Exemple

Vous achetez un bien de 100€ dont la partie professionnelle est à 80% , et seulement 20% privée

Dans ce cas, vous devriez utiliser TVA non déductible à 20% (car la TVA sur la partie privée n’est pas déductible) et Dépense à charge du gérant à 20%

a) Sans les attributs spéciaux, vous auriez

Fiche (poste comptable) | Description | Débit | Crédit
--- | --- | --- | ---
6MATERIEL (61…​.) | Matériel | 100,00 |
411…​ | TVA à récupérer | 21,00 |
44FDIV (44…​) | Fournisseur divers |  | 121,00

Et la ventilation se fera dans une autre opération

b) avec les attributs spéciaux, cette opération ventilera automatiquement les montants

Fiche (poste comptable) | Description | Débit | Crédit
--- | --- | --- | ---
6MATERIEL (61…​.) | Matériel | 80,00 |
4890…​ | Compte administrateur | 20,00 |
411…​ | TVA à récupérer | 16.8 |
4890…​ | Compte Administrateur (TVA Non déductible à 20%) | 4.2 |
44FDIV (44…​) | Fournisseur divers |  | 121,00

#### 18.14.4. Contrepartie TVA non déductible

Fonctionne avec TVA non déductible ci-dessus.

Poste comptable qui va recevoir la TVA non déductible, suivant le cas, ce sera soit le compte administrateur , soit un compte 67…​ Dépense non Admise

| le montant de la TVA est calculé sur le tout et pas seulement sur la partie professionnelle donc si vous utilisez dépense à charge du gérant vous aurez aussi besoin de cet attribut_

#### 18.14.5. Dépense à charge du gérant (partie privée)

pourcentage (entre 0 et 100), qui va ventiler le montant de la fiche entre dépense professionnelle (déductible) et dépense privée.

Si une partie de la dépense est à charge du gérant, cela n’affecte pas la TVA qui reste calculée sur la totalité du montant HTVA. Si une partie de la TVA doit aussi être à la charge du gérant, il faut ajouter les attributs TVA Non Déductible avec le même taux et le compte du gérant dans la contrepartie pour TVA non déductible.

Exemple dans TVA non déductible

#### 18.14.6. Contrepartie pour dépense à charge du gérant

Poste comptable pour les dépenses à charge du gérant (partie privée) (Belgique 489…​) , il est aussi possible de le mettre en salaire gérant (6…​.)

#### 18.14.7. TVA non déductible récupérable par l’impôt

Entre 0 &100, partie de la TVA non déductible via la déclaration TVA mais déductible fiscalement

#### 18.14.8. Contrepartie pour TVA récupérable par impôt

Poste comptable pour les TVA non déductibles récupérables par l’impôt

#### 18.14.9. Prix de vente

le prix qui sera utilisé pour compléter une opération dans un journal de recette (vente)

#### 18.14.10. Prix d’achat

le prix qui sera utilisé pour compléter une opération dans un journal de dépense (achat)

#### 18.14.11. Poste comptable

Les fiches ont en général un poste comptable comme attribut, cela leur permet d’être utilisées dans la comptabilité. (Voir Les fiches ad:CARD)

Si vous avez activé l’option création automatique du poste comptable de la catégorie, soit la fiche a un poste comptable calculé en numérique soit en alphanumérique suivant que vous ayez ou nom activé l’option « Poste comptable alphanumérique ».

Il est conseillé que chaque fiche ait son propre poste comptable, donc dans la catégorie cochez la case « Chaque fiche aura automatiquement son propre poste comptable : », cela facilite la gestion , cependant si vous avez beaucoup de fiches clients par exemple, vous pourriez avoir pour les petits clients un seul poste et seulement pour les clients plus importants un poste différent.

Les postes comptables pourraient ne pas être directement utilisables dans la comptabilité et dans les fiches. Ce sont les postes qui ne sont pas « directement utilisables » Ce paramètre se configure dans [C0PCMN].

Dans le cas où vous changez le poste comptable d’une fiche, il n’y a pas d’adaptation des journaux. Cette adaptation aurait pu entraîner des conséquences graves comme par exemple dans le cas où vous avez plusieurs exercices dans un même dossier, et que des déclarations ont déjà été faites. Il vaut mieux utiliser le plugin « outil comptable » après avoir changé le poste comptable d’une fiche afin d’harmoniser votre comptabilité.

### 18.15. Plusieurs postes comptables

Il est possible qu’une même fiche ait deux postes comptables, par exemple, une fiche pour un client ET un fournisseur ou des marchandises qu’on vend et achète ; dans ce cas-là, il est nécessaire d’avoir deux postes comptables. Dans les propriétés de la fiche, dans poste comptable, vous mettez alors deux postes séparés par une virgule, ces deux postes doivent exister dans le plan comptable, le premier est toujours le débit et le second est toujours le crédit. Dans ce cas-là, le fait que vous ayez déclaré la fiche de type client ou fournisseur n’interviendra pas, isolez cette sorte de fiche dans une catégorie séparée.

| utiliser deux postes comptables pour une fiches est une possibilité qui doit être utilisée avec prudence.

Lors de l’utilisation de cette fiche , dans les opérations diverses, la partie avant la virgule sera le poste comptable utilisé au débit et la seconde sera le poste comptable utilisé au crédit, cela amène l’impossibilité d’utiliser ces postes comptables autrement avec cette fiche. Par exemple, pour les clients et les fournisseurs dans le cas de note de crédit ou de reprise de marchandises. Dans le cas d’un paiement bancaire, on utilisera le poste comptable fournisseur si le montant est négatif sinon le poste comptable client.

- Le lettrage par quick code pourra faire correspondre des postes comptables différentes

- L’ extension TVA ne tient compte que des journaux achats et ventes

- Lors du remboursement de la note de crédit, ce sera le poste comptable client qui sera utilisé : on suppose que si on reçoit un paiement c’est le client qui paie, et que si on en fait un, c’est un fournisseur que l’on paie

Dans le cas, où l’on créé une catégorie de fiche avec un double poste comptable, toutes fiches de cette catégorie aura ce double poste comptable par défaut, et le calcul automatique d’un nouveau poste comptable ne se fera pas.

### 18.16. Exemple de configuration de fiche

Monsieur DURAND décide d’utiliser NOALYSS,

pour les dépenses, il a :

- Électricité

- Loyer

- Bics,

- papier,

- crayon

- Ordinateur

- Imprimante

- Essence

- voiture

- Assurance voiture

Il décide de séparer les frais de voiture, des autres. Donc il créé 3 catégories de dépenses basées sur le modèle de dépense.

- La première catégorie est Services et Biens Divers,

- la seconde est Frais de voiture,

- et la troisième est Bien à Amortir.

Il va dans Catégorie de fiches CCARD, crée la première la première catégorie Service et Bien divers en se basant sur Achat Services et Bien Divers, il donne comme compte centralisateur (ou compte de base) le compte 611, il active la création automatique du poste comptable.

Après validation, le poste centralisateur a été créé, il doit maintenant ajouter les attributs, il ajoute donc

- Description Afin d’ajouter une description à ses fiches

- Contrepartie pour dépense à charge du gérant, qui sera le poste comptable où sera imputé les dépenses privées

- Dépense à charge du gérant

Ensuite, il veut avoir les attributs dans un certain ordre. Toujours dans Catégorie de fiches ad:CCARD, il prend à la souris (Drag’n Drop) les éléments pour les déplacer puis clique sur sauver pour garder cet ordre.

Pour seconde catégorie Frais de voiture, de la même façon avec comme compte centralisateur (compte de base) 6130 et active la création automatique du poste comptable. Il ajoute les attributs « Description, TVA Non déductible, Contrepartie pour la TVA non déductible »,

Finalement, il crée la troisième catégorie Bien à Amortir, en se basant sur le modèle Matériel à amortir, cette fois-ci il ne créera pas de poste par bien donc il n’active pas l’option « création automatique du poste comptable » , il compte utiliser le plugin pour l’amortissement pour le suivi. De toute façon, il peut avoir le détail de ce compte centralisateur en faisant une balance par Fiche.

Afin que ces catégories soient accessibles dans le journal Achat , il configure dans configuration des journaux ad:C0JRN le journal d’achat en mettant ces catégories de fiches au débit

Pour finir , soit il ira dans le menu fiche ad:CARD, et ajoutera les fiches, soit il les créera dans un tableur et utilisera l’extension importation de fiches IMPCARD[3] pour les importer soit il les créera au fur et à mesure de leur utilisation.

1. Voir annexe : comment contribuer ou le wiki
1. souvent latin-1 pour Excel et unicode pour libreOffice
1. vous pouvez aussi utiliser directement les postes comptables, certains postes sont si rarement utilisés qu’on peut décider de ne pas créer de fiche comme par exemple le capital souscrit
1. Voir annexe : comment contribuer ou le wiki
1. A la condition que l’administrateur lui a envoyé le QRCode à scanner
1. C’est l’accès direct AD
2. c’est le nombre avant la catégorie
1. https://wiki.noalyss.eu
1. Vérifie que vous pouvez encore déduire une facture passée pour la TVA et l’impôt
1. https://wiki.noalyss.eu
2. le 31 décembre mais cela pourrait être une autre date
3. Pour imprimer les bilans il y a aussi l’extension "Bilan Interne" ou un rapport avancé
1. Plugins standards de NOALYSS, https://gitlab.com/noalyss/noalyss-plugins
2. https://wiki.noalyss.eu
3. Plugins standards de NOALYSS, https://gitlab.com/noalyss/noalyss-plugins
1. Plugins standards de NOALYSS, https://gitlab.com/noalyss/noalyss-plugins
2. Plugins standards de NOALYSS, https://gitlab.com/noalyss/noalyss-plugins
3. Plugins standards de NOALYSS, https://gitlab.com/noalyss/noalyss-plugins